Договор доверительного управления ценными бумагами

Договор доверительного управления. ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги

Договор доверительного управления ценными бумагами

Г. [место заключения договора][дата заключения договора]
[полное наименование юридического лица], именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [устава, положения, доверенности], с одной стороны, и [сведения об Учредителе управления], именуемое(ый) в дальнейшем «Учредитель управления», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление переданными ему Учредителем управления ценными бумагами и/или денежными средствами (далее по тексту — «имущество»).

1.2. Выгодоприобретателем по настоящему договору является Учредитель управления.

1.3. Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к Управляющему.

2. Порядок исполнения договора

2.1. Управляющий осуществляет управление имуществом в соответствии с инвестиционной декларацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2. При передаче в доверительное управление ценных бумаг Учредитель управления должен перевести их на счет-депо Управляющего.

2.3. Денежные средства должны быть перечислены на специальный брокерский счет либо внесены наличными в кассу Управляющего.

2.4. Расходование находящихся в доверительном управлении денежных средств имеет исключительно целевой характер. Данные средства могут быть использованы Управляющим только на приобретение в собственность Учредителя управления ценных бумаг либо направлены в качестве имущественной выгоды Учредителю управления.

2.5. Управляющий совершает сделки с переданным в доверительное управление имуществом от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве доверительного управляющего.

2.6. Передача имущества Управляющему происходит по акту приема-передачи.

2.7. Заключение договора влечет за собой признание согласия Учредителя управления со всеми изложенными в инвестиционной декларации положениями, включая согласие на инвестирование принадлежащих ему денежных средств в любые перечисленные в декларации ценные бумаги объекты инвестирования.

2.8. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением имуществом, погашаются за счет этого имущества. В случае недостаточности этого имущества взыскание может быть обращено на имущество Управляющего, а при недостаточности и его имущества на имущество Учредителя управления, не переданное в доверительное управление.

2.9. При прекращении настоящего договора имущество, находящееся в доверительном управлении, передается Учредителю управления по акту возврата.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Учредитель управления обязан:

3.1.1. Передать по акту приема-передачи имущество Управляющему в течение [значение] рабочих дней с момента подписания настоящего договора.

3.1.2. Выплачивать Управляющему вознаграждение в размере и порядке, установленном настоящим договором.

3.1.3. Возмещать расходы Управляющего, понесенные им в ходе управления имуществом.

3.2. Учредитель управления имеет право на получение прибыли от доверительного управления его имуществом.

3.3. Управляющий обязан:

3.3.1. Осуществлять доверительное управление имуществом лично.

3.3.2. Представлять Учредителю управления отчет о своей деятельности в [указать срок].

3.3.3. В процессе исполнения им своих обязанностей по настоящему Договору соблюдать ограничения, предусмотренные разделом III Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 3 апреля 2007 г. N 07-37/пз-н, и иных нормативно-правовых актов.

3.4. Управляющий в отношении ценных бумаг, принятых им в доверительное управление, осуществляет все правомочия собственника, в том числе:

3.4.1. Самостоятельно и от своего имени осуществляет все права, удостоверенные находящимися в его владении ценными бумагами (право на получение дивидендов по акциям и дохода по облигациям, личные неимущественные права акционера акционерного общества, право на истребование платежа в погашение ценной бумаги и т. д.).

3.4.2. Самостоятельно и от своего имени осуществляет все права в отношении находящихся в его владении ценных бумаг (право на отчуждение, передачу в залог, совершение с ценными бумагами любых иных сделок или фактических действий).

3.5. Управляющий имеет право на вознаграждение и полное возмещение расходов, понесенных им в ходе управления имуществом.

4. Вознаграждение Управляющего и порядок расчетов

4.1. Вознаграждение выплачивается Управляющему в размере [значение] % от полученного дохода от доверительного управления имуществом.

4.2. Управляющий получает вознаграждение и возмещает расходы за счет доходов от использования имущества, находящегося в доверительном управлении, путем удержания соответствующих сумм.

5. Ответственность Управляющего

5.1. Управляющий, не проявивший при доверительном управлении имуществом должной заботливости об интересах Учредителя управления, возмещает ему убытки, причиненные утратой или повреждением имущества, с учетом его естественного износа, а также упущенную выгоду.

5.2. Управляющий несет ответственность за причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы либо действий Учредителя управления.

5.3. Обязательства по сделке, совершенной доверительным управляющим с превышением предоставленных ему полномочий или с нарушением установленных для него ограничений, несет Управляющий лично.

5.4. При отсутствии указания о действии Управляющего в качестве доверительного управляющего он обязывается перед третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадлежащим ему имуществом.

6. Срок действия договора и порядок его прекращения

6.1. Настоящий договор заключен сроком на [вписать нужное] и действует до [число, месяц, год].

6.2. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении договора по окончании срока его действия он считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены договором.

6.3. Настоящий договор может быть прекращен вследствие:

— ликвидации юридического лица — Учредителя управления;

— отказа Управляющего или Учредителя управления от осуществления доверительного управления в связи с невозможностью для Управляющего лично осуществлять доверительное управление имуществом;

— отказа Учредителя управления от договора по иным причинам при условии выплаты доверительному управляющему обусловленного договором вознаграждения.

6.4. При отказе одной Стороны от договора доверительного управления имуществом другая Сторона должна быть уведомлена об этом за 3 месяца до прекращения договора.

Примечание. В силу пункта 2 статьи 1024 Гражданского кодекса РФ договором может быть предусмотрен иной срок уведомления.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, — по одному для каждой из сторон.

7.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

7.3. В части управления ценными бумагами договор считается заключенным с момента передачи их Учредителем управления Управляющему.

7.4. Споры, возникающие из настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд [место нахождения суда].

8. Реквизиты и подписи сторон

Управляющий: [полное наименование юридического лица]

Лицензия N [вписать нужное], выдана [число, месяц, год] [кем выдана]

Местонахождение: [вписать нужное]

ИНН/КПП: [вписать нужное]/[вписать нужное]

Расчетный счет [вписать нужное] в банке [вписать нужное]

Корреспондентский счет N [вписать нужное], БИК [вписать нужное] [наименование должности лица, подписавшего договор] [подпись] /[Ф. И. О.]/

М. П.

Учредитель управления: [вписать нужное]

Приложение N 1

К Договору доверительного управления ценными бумагами

И средствами инвестирования в ценные бумаги

Акт

приема-передачи имущества в доверительное управление

Г. [место заключения договора][дата заключения договора]
[полное наименование юридического лица], именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [устава, положения, доверенности], с одной стороны и [сведения об Учредителе управления], именуемое(ый) в дальнейшем «Учредитель управления», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Учредитель управления передал, а Управляющий принял в доверительное управление следующее имущество:

1.1. Денежные средства для инвестирования в ценные бумаги в [значение]([вписать нужное]) рублей.

1.2. Ценные бумаги:

1.2.1. категория (тип) акций — [вписать нужное];

1.2.2. эмитент — [полное фирменное наименование, сведения о государственной регистрации];

1.2.3. количество акций — [значение] штук;

1.2.4. доля в уставном капитале эмитента — [значение] %;

1.2.5. номинальная стоимость каждой акции выпуска [значение] рублей/копеек;

1.2.6. общая номинальная стоимость пакета акций [значение] рублей [значение] копеек;

1.2.7. рыночная стоимость [значение];

1.2.8. государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг [вписать нужное];

1.2.9. дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг [число, месяц, год];

1.2.10. реестродержатель — [вписать нужное].

2. Подписи сторон

Управляющий[наименование должности лица, подписавшего акт][подпись] [Ф. И. О.]М. П.Учредитель управления[вписать нужное][вписать нужное]

Приложение N 2

К Договору доверительного управления ценными бумагами

И средствами инвестирования в ценные бумаги

1. Цель доверительного управления

1.1. Целью доверительного управления имуществом является достижение наибольшей коммерческой эффективности использования имущества Учредителя управления.

2. Объекты инвестирования

2. Надлежащими объектами инвестирования денежных средств Учредителя управления являются:

2.1. [вписать нужное];

2.2. [вписать нужное];

3. Структура активов, поддерживать которую в течение всего срока действия договора обязан Управляющий

[Соотношение между ценными бумагами различных видов и эмитентов; соотношение между ценными бумагами и денежными средствами данного учредителя управления, находящимися в доверительном управлении]

4. Срок действия инвестиционной декларации

4.1. Настоящая инвестиционная декларация является частью договора о доверительном управлении ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги N [вписать нужное] от [число, месяц, год] и действует в течение всего срока договора в целом.

4.2. По истечении срока действия инвестиционной декларации, если ни одна из Сторон договора не выдвинет требования об ее изменении, данная декларация считается продленной на указанный в ней срок, но не далее срока действия договора, частью которого данная декларация является.

4.3. Указанный в инвестиционной декларации срок ее действия не является препятствием для внесения в нее изменений и дополнений до окончания указанного срока при наличии оснований для этого.

5. Подписи сторон

Управляющий[наименование должности лица, подписавшего акт][подпись] [Ф. И. О.]М. П.Учредитель управления[вписать нужное][вписать нужное]

Приложение N 3

К Договору доверительного управления ценными бумагами

И средствами инвестирования в ценные бумаги

Акт

возврата Управляющим имущества Учредителя управления

Г. [место заключения договора][дата заключения договора]
[полное наименование юридического лица], именуемое в дальнейшем «Управляющий», в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [устава, положения, доверенности], с одной стороны и [сведения об Учредителе управления], именуемое(ый) в дальнейшем «Учредитель управления», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Управляющий передает, а Учредитель управления принимает следующее имущество:

1.1. Денежные средства в сумме [значение]([вписать нужное]) рублей.

1.2. Ценные бумаги:

1.2.1. категория (тип) акций — [вписать нужное];

1.2.2. эмитент — [полное фирменное наименование, сведения о государственной регистрации];

1.2.3. количество акций — [значение] штук;

1.2.4. доля в уставном капитале эмитента — [значение] %;

1.2.5. номинальная стоимость каждой акции выпуска [значение] рублей/копеек;

1.2.6. общая номинальная стоимость пакета акций [значение] рублей [значение] копеек;

1.2.7. рыночная стоимость [значение];

1.2.8. государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг [вписать нужное];

1.2.9. дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг [число, месяц, год];

1.2.10. реестродержатель — [вписать нужное].

Договор доверительного управления ценными бумагами 2018 образец бланк

Договор доверительного управления ценными бумагами
г. _______________ «__»___________ ____ г. ___________________________________________________________, именуем___ (наименование коммерческой организации)в дальнейшем «Управляющий», лицензия N _______________, выданная ФСФР РФ от»__»___________ ____ г.

, в лице __________________________________________, (должность, Ф.И.О.)действующ__ на основании ________________________________, с одной стороны, (Устава, доверенности)и гражданин Российской Федерации _________________________________________, (Ф.И.О.

гражданина)именуем___ в дальнейшем «Учредитель управления», паспорт: серия ___________N ____________, выдан ____________________________________________________, (когда, кем)проживающий по адресу: ___________________________________________________,с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по отдельности «Сторона»,заключили настоящий Договор (далее — «Договор») о нижеследующем:

1.1. Учредитель управления передает Управляющему на определенный Договором срок имущество (далее по тексту — «Активы», «Имущество») в доверительное управление, а Управляющий обязуется управлять имуществом Учредителя управления исключительно в интересах выгодоприобретателя, указанного в п. 1.5 Договора.

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора является существенным условием договора (п. 1 ст.

432 Гражданского кодекса РФ).Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ).

1.2. Имуществом Учредителя управления, передаваемым по настоящему Договору (далее — «Активы»), могут быть только ценные бумаги (далее — «Ценные бумаги») и денежные средства, в том числе иностранная валюта, предназначенные для инвестирования в Ценные бумаги или полученные от продажи Ценных бумаг в процессе управления.

Состав имущества, передаваемого в доверительное управление, является существенным условием договора доверительного управления (п. 1 ст. 1016 Гражданского кодекса РФ).

1.3. Учредитель управления обязуется перевести Ценные бумаги, предназначенные для управления, на счета депо и (или) лицевые счета в соответствующих депозитариях и (или) регистраторах, указанных Управляющим, а деньги, предназначенные для управления, перевести на банковский счет, указанный Управляющим.

Имущество, переданное в доверительное управление, обособляется от другого имущества Учредителя управления, а также от имущества Управляющего. Это имущество отражается у Управляющего на отдельном балансе, и по нему ведется самостоятельный учет. Для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, открывается отдельный банковский счет.

1.4. Количество Ценных бумаг и сумма денежных средств, передаваемых Учредителем управления Управляющему, фиксируется в Акте передачи Активов (Приложение N 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.5. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является__________________________________, паспорт: серия ________ N ____________, (Ф.И.О. гражданина)выдан ________________________, проживающий по адресу: ____________________ (когда, кем)(далее — «Выгодоприобретатель»).

Наименование юридического лица или гражданина, в интересах которого осуществляется управление имуществом, является существенным условием договора доверительного управления (п. 1 ст. 1016 Гражданского кодекса РФ).

1.6. Передача Ценных бумаг в доверительное управление не влечет перехода права собственности на них к Управляющему.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Управляющий обязан проявлять должную заботливость об интересах Выгодоприобретателя при осуществлении деятельности по управлению переданными Активами в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также условиями настоящего Договора.

2.2. Управляющий в процессе управления Активами Учредителя управления вправе:

2.2.1. Определять, какой способ его действия в отношении управляемого имущества является наилучшим с точки зрения интересов Учредителя управления и Выгодоприобретателя.

2.2.2. Вступать в договорные отношения с профессиональными участниками рынка ценных бумаг (брокерами, дилерами, депозитариями, регистраторами, инвестиционными фондами) в качестве Управляющего.

2.2.3. Удерживать из Активов Учредителя управления фактически понесенные им необходимые расходы, связанные с доверительным управлением Ценными бумагами по настоящему Договору. Под необходимыми расходами понимаются расходы на комиссионное вознаграждение брокеров, депозитариев, регистраторов, банков.

2.3. Управляющий не вправе:

2.3.1. Отчуждать принадлежащие Учредителю управления Активы в состав своего имущества.

2.3.2. Совершать сделки с имуществом Учредителя управления с нарушением условий настоящего Договора.

2.3.3. Безвозмездно отчуждать имущество Учредителя управления, за исключением вознаграждения и расходов, предусмотренных настоящим Договором.

2.3.4. Получать на условиях договоров займа денежные средства и Ценные бумаги, подлежащие возврату за счет имущества Учредителя управления, а также предоставлять займы за счет имущества Учредителя управления.

2.3.5. Передавать находящиеся в доверительном управлении Ценные бумаги в обеспечение исполнения своих собственных обязательств и обязательств иных третьих лиц, если эти обязательства возникли не в связи с исполнением настоящего Договора.

2.3.6. Давать какие-либо гарантии и обещания о будущей эффективности и доходности управления Ценными бумагами.

2.4. Учредитель управления имеет право:

2.4.1. Проверять исполнение Договора Управляющим и получать все сведения и отчеты, представляемые Управляющим государственным контролирующим органам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.4.2. Сообщать уполномоченным государственным органам и суду любые сведения об управлении Ценными бумагами в случаях, установленных законом.

2.4.3. Предъявлять Управляющему в случае нарушения им настоящего Договора документально оформленные претензии, обязывающие его к исполнению Договора и устранению неблагоприятных последствий допущенных им нарушений.

2.4.4. Получать дивиденды по переданным в управление Ценным бумагам и другие доходы за вычетом сумм, подлежащих выплате Управляющему в виде вознаграждения и компенсации расходов по доверительному управлению.

2.5. Учредитель управления обязан передать Управляющему все документы и сведения, необходимые для выполнения обязанностей и осуществления прав по настоящему Договору.

3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Акт передачи Активов подписывается Сторонами в день зачисления денежных средств Учредителя управления на счет, указанный Управляющим, и зачисления Ценных бумаг Учредителя управления на счет депо и (или) лицевой счет, указанный Управляющим. Реквизиты для зачисления Активов Учредителя управления указаны в Приложении N 5, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Не позднее чем через _____ (__________) дней после подписания Акта передачи Активов Управляющий обязан подписать Акт оценки портфеля, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N 2). В нем должны быть отражены:

— все Активы Учредителя управления, зафиксированные в Акте передачи Активов, включая деньги;

— стоимость Ценных бумаг на дату подписания Акта оценки портфеля;

— стоимость портфеля на дату подписания Акта оценки портфеля.

3.3. Если Учредитель управления передает Активы Управляющему траншами, то, по желанию Учредителя управления, Акты передачи Активов подписываются после каждого транша либо подписывается один Акт после последнего транша. В последнем случае в Акте должны быть отражены все транши. При этом стоимость Активов в каждом транше не может быть меньше _____ (__________) рублей.

3.4. Учредитель управления вправе вывести часть Активов из управления в ходе исполнения данного Договора. При этом стоимость портфеля, оставшегося в управлении, не может быть меньше _____ (__________) рублей.

3.5. В случае экстренного вывода Активов или их части из управления Учредитель управления направляет Управляющему уведомление о выводе Активов по форме N Ф-1, являющееся Приложением N 4 и неотъемлемой частью настоящего Договора, где должно быть отражено:

— сумма денег и (или) наименование и количество Ценных бумаг, которые Учредитель управления хочет вывести из управления;

— срок выведения Активов (не менее _____ (__________) дней).

3.6. Управляющий обязан совершить действия, необходимые для вывода Активов Учредителя управления:

— если в портфеле есть необходимая сумма денежных средств, то Управляющий в течение _____ (__________) дней с момента получения уведомления переводит ее на банковский счет, указанный Учредителем управления;

— если в портфеле нет необходимой суммы денежных средств, то Управляющий в течение _____ (__________) дней с момента получения уведомления продает необходимое количество Ценных бумаг и после получения средств от продажи Ценных бумаг сразу переводит их Учредителю управления;

— если Учредитель управления хочет вывести Активы в виде ценных бумаг, то Управляющий обязан в течение _____ (__________) дней с момента получения уведомления сделать соответствующие распоряжения и (или) передать соответствующие передаточные распоряжения депозитариям и (или) регистраторам.

3.7. Дивиденды на акции Учредителя управления, которые будут зачисляться на счета Управляющего, пополняют портфель Учредителя управления.

4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ И УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ

4.1. При подписании настоящего Договора Стороны подписывают инвестиционную декларацию (Приложение N 3), являющуюся неотъемлемой частью настоящего Договора. В указанной декларации должны быть отражены цели инвестирования, ограничения на предмет инвестирования и перечень видов Ценных бумаг, а также лимиты по каждому виду Ценных бумаг.

4.2. При подписании настоящего Договора Управляющий обязан ознакомить Учредителя управления с рисками осуществления деятельности по управлению Ценными бумагами, путем направления Уведомления о рисках в течение _____ дней с момента заключения Договора.

5. ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО

5.1. Управляющий обязан представлять Учредителю управления отчет о своей деятельности по управлению Ценными бумагами (далее — «Отчет»), содержащий информацию, предусмотренную настоящим Договором (п. 5.2 Договора), не реже одного раза в квартал.

5.2. Отчет должен содержать сведения о:

— составе портфеля;

— сделках и операциях с Активами Учредителя управления;

— стоимости портфеля на начало и конец отчетного периода;

— дивидендах на акции Учредителя управления, зачисленных на счета Управляющего;

— сумме вознаграждения Управляющего.

5.3. Информация о сделках и операциях, представляемая в Отчете Учредителю управления, должна содержать:

5.3.1. Дату/время заключения сделки/операции.

5.3.2. Дату оплаты и дату передачи Ценных бумаг по сделке/операции.

5.3.3. Дату (даты) фактического исполнения обязательств по сделке/операции.

5.3.4. Вид/наименование сделки, описание операции.

5.3.5. Наименование контрагента по сделке (в случае, если контрагент по сделке известен).

5.3.6. Вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию Ценных бумаг.

5.3.7. Цену одной ценной бумаги (в случае заключения сделки купли/продажи ценных бумаг).

5.3.8. Количество Ценных бумаг.

5.3.9. Сумму сделки или операции.

5.3.10. Место заключения сделки.

Источник: https://yuridicheskaya-konsultaciya-besplatno.ru/dogovory/dogovor-doveritelnogo-upravleniya-tsennymi-bumagami-2018-obrazets-blank-skachat.html

Договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами

Договор доверительного управления ценными бумагами
г. _______________ «__»___________ ____ г. ___________________________________________________________, именуем___ (наименование коммерческой организации)в дальнейшем «Управляющий», лицензия N _______________, выданная ФСФР РФ от»__»___________ ____ г.

, в лице __________________________________________, (должность, Ф.И.О.)действующ__ на основании ________________________________, с одной стороны, (Устава, доверенности)и гражданин Российской Федерации _________________________________________, (Ф.И.О.

гражданина)именуем___ в дальнейшем «Учредитель управления», паспорт: серия ___________N ____________, выдан ____________________________________________________, (когда, кем)проживающий по адресу: ___________________________________________________,с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по отдельности «Сторона»,заключили настоящий Договор (далее — «Договор») о нижеследующем:

1.1. Учредитель управления передает Управляющему на определенный Договором срок имущество (далее по тексту — «Активы», «Имущество») в доверительное управление, а Управляющий обязуется управлять имуществом Учредителя управления исключительно в интересах выгодоприобретателя, указанного в п. 1.5 Договора .

———————————

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ).

Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ).

1.2. Имуществом Учредителя управления, передаваемым по настоящему Договору (далее — «Активы»), могут быть только ценные бумаги (далее — «Ценные бумаги») и денежные средства, в том числе иностранная валюта, предназначенные для инвестирования в Ценные бумаги или полученные от продажи Ценных бумаг в процессе управления .

———————————

Состав имущества, передаваемого в доверительное управление, является существенным условием договора доверительного управления (п. 1 ст. 1016 Гражданского кодекса РФ).

1.3. Учредитель управления обязуется перевести Ценные бумаги, предназначенные для управления, на счета депо и (или) лицевые счета в соответствующих депозитариях и (или) регистраторах, указанных Управляющим, а деньги, предназначенные для управления, перевести на банковский счет, указанный Управляющим.

Имущество, переданное в доверительное управление, обособляется от другого имущества Учредителя управления, а также от имущества Управляющего. Это имущество отражается у Управляющего на отдельном балансе, и по нему ведется самостоятельный учет. Для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, открывается отдельный банковский счет.

1.4. Количество Ценных бумаг и сумма денежных средств, передаваемых Учредителем управления Управляющему, фиксируется в Акте передачи Активов (Приложение N 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.5. Выгодоприобретателем по настоящему Договору является__________________________________, паспорт: серия ________ N ____________, (Ф.И.О. гражданина)выдан ________________________, проживающий по адресу: ____________________ (когда, кем)(далее — «Выгодоприобретатель») .

———————————

Наименование юридического лица или гражданина, в интересах которого осуществляется управление имуществом, является существенным условием договора доверительного управления (п. 1 ст. 1016 Гражданского кодекса РФ).

1.6. Передача Ценных бумаг в доверительное управление не влечет перехода права собственности на них к Управляющему.

ПравГид
Добавить комментарий